万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A (018489.jj ) 工业有色 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5734元 (2026-03-23) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.63% (1091 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证工业有色金属主题ETF |
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万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.08亿 | 88.12% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,125.80万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 2,765.89万 | 3.02% |
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