汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4880 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫荣纯债(018487) |
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0378元 | 1.0758元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0773元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0400元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0337元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0702元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.0698元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0713元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.0709元 |
| 2026-04-27 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0716元 |
| 2026-04-23 | 1.0348元 | 1.0728元 |
| 2026-04-22 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2026-04-20 | 1.0336元 | 1.0716元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0697元 |
| 2026-04-15 | 1.0318元 | 1.0698元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0696元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.0694元 |
| 2026-04-10 | 1.0303元 | 1.0683元 |
| 2026-04-09 | 1.0291元 | 1.0671元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0674元 |
| 2026-04-07 | 1.0286元 | 1.0666元 |
| 2026-04-03 | 1.0277元 | 1.0657元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0649元 |
| 2026-04-01 | 1.0270元 | 1.0650元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.0658元 |
| 2026-03-30 | 1.0279元 | 1.0659元 |
| 2026-03-27 | 1.0264元 | 1.0644元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.0643元 |