汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0370元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4903 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫荣纯债(018487) |
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10% | 99.90% | 319.00 | 658.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 379.00 | 1,002.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.04% | 99.96% | 364.00 | 999.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 407.00 | 817.50万元 | -- |