汇添富鑫荣纯债C(018488) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 40.61万 | 39.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 592.21万 | 562.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 652.02万 | 627.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 34.52万 | 32.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 22.95万 | 22.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 566.33 | 561.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 572.00 | 561.00元 | -- |