汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0398元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4786 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫荣纯债(018487) |
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.16% | 0.20% | 0.54% | 0.56% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% |
| 2025 | 0.33% | -0.82% | -0.46% | 1.30% | -0.29% | 0.38% | -0.34% | -0.78% | -0.55% | 0.88% | -0.41% | -0.47% | -1.23% |
| 2024 | 0.44% | 0.47% | 0.21% | 0.26% | 0.28% | 0.42% | 0.70% | -0.05% | 0.05% | 0.15% | 0.81% | 2.21% | 6.10% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | -0.21% | 0.10% | 0.09% | 0.90% | 1.03% |