汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模40.61万元 (2025-09-30) 基金净值1.0229元 (2025-12-19) 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5050 / 7133)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫荣纯债A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-25	2025-08-25	0.016 元	562.14万	8.99万元	1.54%	1.54%
2024-06-24	2024-06-24	0.02 元	561.00	11.22元	1.95%	2.15%
2024-01-29	2024-01-29	0.002 元	572.00	1.14元	0.20%	2.15%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。