汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4880 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫荣纯债(018487) |
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0.016 元 | 562.14万 | 8.99万元 | 1.54% | 1.54% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.02 元 | 561.00 | 11.22元 | 1.95% | 2.15% |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.002 元 | 572.00 | 1.14元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |