汇添富鑫荣纯债C (018488.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏建军曾丽琼陶宏伟基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4670 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富鑫荣纯债(018487) |
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汇添富鑫荣纯债C(018488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0413元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0411元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0410元 | 1.0790元 |
| 2026-07-07 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-07-06 | 1.0402元 | 1.0782元 |
| 2026-07-03 | 1.0392元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0396元 | 1.0776元 |
| 2026-07-01 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-06-30 | 1.0405元 | 1.0785元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.0798元 |
| 2026-06-26 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2026-06-25 | 1.0401元 | 1.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-06-23 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-06-22 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0778元 |
| 2026-06-17 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-06-16 | 1.0387元 | 1.0767元 |
| 2026-06-15 | 1.0373元 | 1.0753元 |
| 2026-06-12 | 1.0370元 | 1.0750元 |
| 2026-06-11 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-06-10 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-06-09 | 1.0378元 | 1.0758元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.0768元 |
| 2026-06-05 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-06-04 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0393元 | 1.0773元 |
| 2026-06-02 | 1.0400元 | 1.0780元 |
| 2026-06-01 | 1.0400元 | 1.0780元 |
| 2026-05-29 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-05-28 | 1.0386元 | 1.0766元 |
| 2026-05-27 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0357元 | 1.0737元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0718元 |
| 2026-05-13 | 1.0342元 | 1.0722元 |
| 2026-05-12 | 1.0337元 | 1.0717元 |
| 2026-05-11 | 1.0331元 | 1.0711元 |
| 2026-05-08 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0702元 |
| 2026-05-06 | 1.0318元 | 1.0698元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0713元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.0721元 |
| 2026-04-28 | 1.0329元 | 1.0709元 |