万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2169元 (2026-01-23) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率100.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (420 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-21 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-20 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-01-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-16 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-14 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-01-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-09 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-08 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-05 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-31 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |