万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (1262 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.95% | 6,800.01万元 | 1.83亿元 | -- | 1.81亿元 |
| 2025-06-30 | 100.48% | 6,800.01万元 | 1.83亿元 | -- | 1.09亿元 |
| 2024-12-31 | 140.20% | 1.97亿元 | 1.21亿元 | 1.06亿元 | 4,013.66万元 |
| 2024-06-30 | 129.78% | 5,680.74万元 | 2,138.43万元 | 5,563.60万元 | 2,671.17万元 |