万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-22) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (1590 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.91万元 | 0.60% | 9,816.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 30.54万元 | 0.60% | 5.56万元 | 0.10% |
| 2025-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.33万元 | 0.60% | 4.32万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.85万元 | 0.60% | 6.64万元 | 0.10% |