万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1483元 (2025-12-25) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率100.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (456 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 24.33万元 | 0.60% | 4.32万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 39.85万元 | 0.60% | 6.64万元 | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.43万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.57万元 | 0.60% | 1.09万元 | 0.10% |