万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8581元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (1447 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.00亿 | 90.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,002.37万 | 9.05% |
| 3 | 其他资产 | 198.45万 | 0.60% |
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