万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率100.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (812 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.81亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.78亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,898.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,085.95万 | 3,638.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,013.66万 | 4,213.82万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,377.70万 | 3,162.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2,671.17万 | 3,208.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 651.51万 | 820.74万元 | -- |