万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-22) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (1590 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.80元 | 9,889.62万 | 1.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.93元 | 1.35亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.81亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.78亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.09亿 | 9,898.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4,085.95万 | 3,638.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 4,013.66万 | 4,213.82万元 | -- |