万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8683元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (1533 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-17 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-06 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-27 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-07-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-22 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-07-21 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-07-20 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-07-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-16 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-14 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-10 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-07-09 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-08 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-07 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-07-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-07-02 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-07-01 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-30 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-06-29 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-06-26 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-25 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-24 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-06-23 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-22 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-06-18 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-06-17 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-06-16 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-15 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-12 | 0.8809元 | 0.8809元 |