万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8879元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (1433 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII)(159202) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-05 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-04 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-03 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-29 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-05-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-05-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-05-21 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-05-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-18 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-05-15 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-05-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-06 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-30 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-29 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-04-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-23 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-04-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-16 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-14 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-13 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-04-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |