万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9593元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (1352 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-04-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-04-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-02 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-04-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-31 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-03-30 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-03-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-26 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-03-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-23 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-20 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-03-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-12 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-03-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-25 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-02-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-02-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-05 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-02-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-01-30 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-01-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-01-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-23 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-01-22 | 1.2080元 | 1.2080元 |