万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7655元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-22) 持仓换手率27.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% (1590 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-10-08 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-09-30 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-09-29 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-09-28 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-09-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-09-23 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-22 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-09-21 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-09-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-09-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-09-16 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-09-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-09-14 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-09-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-09-10 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-09-09 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-09-08 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-07 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-09-04 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-09-03 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-09-02 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-09-01 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-08-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-28 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-08-27 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-08-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-25 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-08-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-08-21 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-20 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-08-19 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-08-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-17 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-14 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-08-13 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-12 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-11 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-10 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-08-06 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-08-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-08-04 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-08-03 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-31 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-30 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-29 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-28 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-07-27 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-07-24 | 0.8472元 | 0.8472元 |