万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (018475.jj ) 恒生互联网科技业指数万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2025-12-26) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 持仓换手率100.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (461 / 1321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金: 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) |
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万家恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(018475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-25 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-12-22 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-19 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-17 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-12-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-12-15 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-10 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-12-09 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-05 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-04 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-01 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-27 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-11-26 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-24 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-19 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-11-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-11-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2025-11-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-11-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-11 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-11-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-11-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2025-11-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-11-04 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2025-11-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-10-31 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-30 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-10-29 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-10-28 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-10-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-10-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2025-10-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-10-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-10-21 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-10-20 | 1.2442元 | 1.2442元 |