南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1164元 (2026-01-26) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (1231 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-19 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-16 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-15 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-08 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-07 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-01-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-30 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-29 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-26 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-24 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-12-23 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-10 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-12-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-12-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-03 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-12-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-01 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-25 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-11-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-11-19 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |