南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1100元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2129 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-07-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-01 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-06-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-18 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-16 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-15 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-11 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-03 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-01 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-29 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-26 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-05-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-13 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |