南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1731 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 21.07亿 | 19.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 30.46亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 38.67亿 | 34.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 15.91亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.59亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.39亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.27亿 | 1.20亿元 | -- |