南方津享稳健添利债券A
(018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模38.67亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-31) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1297 / 7191)
相关基金: 主从基金: 南方津享稳健添利债券C
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方津享稳健添利债券A.(018471) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方津享稳健添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.11元38.67亿34.73亿元--
2025-06-301.09元15.91亿14.62亿元--
2025-03-311.08元12.59亿11.66亿元--
2024-12-311.08元6.39亿5.94亿元--
2024-09-301.06元1.27亿1.20亿元--
2024-06-301.04元1.63亿1.58亿元--
2024-03-31--1.80亿1.75亿元--

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