南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1169元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1731 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.38% | -1.18% | 1.68% | -0.52% | 0.15% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.99% |
| 2025 | -0.07% | 0.07% | 0.43% | -0.33% | 0.58% | 0.55% | 0.90% | 1.06% | 0.38% | 0.09% | -0.67% | -0.10% | 2.88% |
| 2024 | 0.16% | 1.42% | 0.62% | 0.86% | 0.27% | -0.04% | -0.09% | -0.30% | 2.50% | 0.17% | 0.32% | 1.15% | 7.24% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.33% | -0.14% | -0.09% | -0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.24% |