南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率96.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2958 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-09-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-14 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-09-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-08 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-09-04 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-09-03 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-01 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-31 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-08-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-25 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-19 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-08-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-13 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-11 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-08-06 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-05 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-04 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-31 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-27 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-07-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-07-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-21 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-14 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |