南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率96.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2958 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,648.13万元 | 0.60% | 274.69万元 | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,091.86万元 | 0.60% | 181.98万元 | 0.10% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 201.70万元 | 0.60% | 33.62万元 | 0.10% |