南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1060元 (2025-12-31) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1297 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,091.86万元 | 0.60% | 181.98万元 | 0.10% |
| 2025-04-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 201.70万元 | 0.60% | 33.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 92.96万元 | 0.60% | 15.49万元 | 0.10% |
| 2024-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |