南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1100元 (2026-01-09) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1274 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.99% | 9.84亿元 | 5.54亿元 | 5.60亿元 | 15.91亿元 |
| 2024-12-31 | 8.99% | 1.50亿元 | 7,413.73万元 | 1.17亿元 | 6.39亿元 |
| 2024-06-30 | 20.57% | 1,800.99万元 | 3,358.56万元 | 2,395.21万元 | 1.63亿元 |