南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率96.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2958 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.47% | 18.94亿元 | 22.54亿元 | 4.96亿元 | 16.83亿元 |
| 2025-06-30 | 30.99% | 9.84亿元 | 5.54亿元 | 5.60亿元 | 15.91亿元 |
| 2024-12-31 | 8.99% | 1.50亿元 | 7,413.73万元 | 1.17亿元 | 6.39亿元 |