南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1039元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率96.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (2958 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.96亿 | 11.37% |
| (其中) 股票 | 4.96亿 | 11.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.05亿 | 84.87% |
| (其中) 债券 | 37.05亿 | 84.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 3.70% |
| 4 | 其他资产 | 286.33万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 8.27% |
| 租赁和商务服务业 | 2,577.22万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531.52万 | 0.58% |
| 金融业 | 2,300.24万 | 0.53% |
| 采矿业 | 944.60万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 627.80万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 627.79万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 372.44万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,983.92万 | 0.45% |
| 通讯 | 1,556.67万 | 0.36% |
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