南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴冉劼郑少波基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-21) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1711 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.36亿 | 11.06% |
| (其中) 股票 | 6.36亿 | 11.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.53亿 | 84.36% |
| (其中) 债券 | 48.53亿 | 84.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 4.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,618.23万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.39亿 | 7.63% |
| 采矿业 | 4,443.33万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 3,161.93万 | 0.55% |
| 金融业 | 2,773.58万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 1,295.75万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084.32万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.15万 | 0.10% |
| 综合 | 264.19万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,790.41万 | 0.31% |
| 通讯 | 1,782.04万 | 0.31% |
| 必需消费品 | 1,595.71万 | 0.28% |
| 工业 | 982.19万 | 0.17% |
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