南方津享稳健添利债券A (018471.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1176元 (2026-02-13) 基金经理吴冉劼郑少波管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率30.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1237 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方津享稳健添利债券C |
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南方津享稳健添利债券A(018471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.28亿 | 7.38% |
| (其中) 股票 | 8.28亿 | 7.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.46亿 | 89.61% |
| (其中) 债券 | 100.46亿 | 89.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 2.16% |
| 4 | 其他资产 | 9,534.89万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.76亿 | 4.25% |
| 租赁和商务服务业 | 7,013.33万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,753.54万 | 0.42% |
| 采矿业 | 2,224.61万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,661.17万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.74%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,890.42万 | 0.53% |
| 能源 | 3,883.75万 | 0.35% |
| 非必需消费品 | 3,781.69万 | 0.34% |
| 通讯 | 2,905.32万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 1,673.55万 | 0.15% |
| 材料 | 1,340.57万 | 0.12% |
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