国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.4592元 | 2.1031元 |
| 2026-01-09 | 1.4499元 | 2.0938元 |
| 2026-01-08 | 1.4381元 | 2.0820元 |
| 2026-01-07 | 1.4604元 | 2.1043元 |
| 2026-01-06 | 1.4477元 | 2.0916元 |
| 2026-01-05 | 1.4290元 | 2.0729元 |
| 2025-12-31 | 1.4008元 | 2.0447元 |
| 2025-12-30 | 1.4069元 | 2.0508元 |
| 2025-12-29 | 1.3983元 | 2.0422元 |
| 2025-12-26 | 1.4081元 | 2.0520元 |
| 2025-12-25 | 1.4082元 | 2.0521元 |
| 2025-12-24 | 1.4061元 | 2.0500元 |
| 2025-12-23 | 1.3899元 | 2.0338元 |
| 2025-12-22 | 1.3841元 | 2.0280元 |
| 2025-12-19 | 1.3559元 | 1.9998元 |
| 2025-12-18 | 1.3489元 | 1.9928元 |
| 2025-12-17 | 1.3637元 | 2.0076元 |
| 2025-12-16 | 1.3282元 | 1.9721元 |
| 2025-12-15 | 1.3453元 | 1.9892元 |
| 2025-12-12 | 1.3544元 | 1.9983元 |
| 2025-12-11 | 1.3433元 | 1.9872元 |
| 2025-12-10 | 1.3617元 | 2.0056元 |
| 2025-12-09 | 1.3567元 | 2.0006元 |
| 2025-12-08 | 1.3602元 | 2.0041元 |
| 2025-12-05 | 1.3443元 | 1.9882元 |
| 2025-12-04 | 1.3289元 | 1.9728元 |
| 2025-12-03 | 1.3257元 | 1.9696元 |
| 2025-12-02 | 1.3341元 | 1.9780元 |
| 2025-12-01 | 1.3426元 | 1.9865元 |
| 2025-11-28 | 1.3308元 | 1.9747元 |
| 2025-11-27 | 1.3215元 | 1.9654元 |
| 2025-11-26 | 1.3231元 | 1.9670元 |
| 2025-11-25 | 1.3119元 | 1.9558元 |
| 2025-11-24 | 1.2934元 | 1.9373元 |
| 2025-11-21 | 1.2897元 | 1.9336元 |
| 2025-11-20 | 1.3260元 | 1.9699元 |
| 2025-11-19 | 1.3280元 | 1.9719元 |
| 2025-11-18 | 1.3215元 | 1.9654元 |
| 2025-11-17 | 1.3312元 | 1.9751元 |
| 2025-11-14 | 1.3354元 | 1.9793元 |
| 2025-11-13 | 1.3563元 | 2.0002元 |
| 2025-11-12 | 1.3371元 | 1.9810元 |
| 2025-11-11 | 1.3456元 | 1.9895元 |
| 2025-11-10 | 1.3580元 | 2.0019元 |
| 2025-11-07 | 1.3632元 | 2.0071元 |
| 2025-11-06 | 1.3628元 | 2.0067元 |
| 2025-11-05 | 1.3439元 | 1.9878元 |
| 2025-11-04 | 1.3381元 | 1.9820元 |
| 2025-11-03 | 1.6894元 | 2.0025元 |
| 2025-10-31 | 1.6909元 | 2.0040元 |