国富策略回报混合C (018470.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5994元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (2440 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富策略回报混合(450010) |
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国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5994元 | 2.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.5475元 | 2.1914元 |
| 2026-06-11 | 1.5492元 | 2.1931元 |
| 2026-06-10 | 1.5508元 | 2.1947元 |
| 2026-06-09 | 1.5883元 | 2.2322元 |
| 2026-06-08 | 1.5498元 | 2.1937元 |
| 2026-06-05 | 1.5849元 | 2.2288元 |
| 2026-06-04 | 1.6245元 | 2.2684元 |
| 2026-06-03 | 1.6114元 | 2.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.5958元 | 2.2397元 |
| 2026-06-01 | 1.5783元 | 2.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.6018元 | 2.2457元 |
| 2026-05-28 | 1.6276元 | 2.2715元 |
| 2026-05-27 | 1.6015元 | 2.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.6043元 | 2.2482元 |
| 2026-05-25 | 1.6038元 | 2.2477元 |
| 2026-05-22 | 1.5819元 | 2.2258元 |
| 2026-05-21 | 1.5505元 | 2.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.5815元 | 2.2254元 |
| 2026-05-19 | 1.5788元 | 2.2227元 |
| 2026-05-18 | 1.5689元 | 2.2128元 |
| 2026-05-15 | 1.5724元 | 2.2163元 |
| 2026-05-14 | 1.5937元 | 2.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 2.2741元 |
| 2026-05-12 | 1.6062元 | 2.2501元 |
| 2026-05-11 | 1.5974元 | 2.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.5706元 | 2.2145元 |
| 2026-05-07 | 1.5781元 | 2.2220元 |
| 2026-05-06 | 1.5643元 | 2.2082元 |
| 2026-04-30 | 1.5400元 | 2.1839元 |
| 2026-04-29 | 1.5369元 | 2.1808元 |
| 2026-04-28 | 1.5193元 | 2.1632元 |
| 2026-04-27 | 1.5254元 | 2.1693元 |
| 2026-04-24 | 1.5246元 | 2.1685元 |
| 2026-04-23 | 1.5258元 | 2.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.5275元 | 2.1714元 |
| 2026-04-21 | 1.5095元 | 2.1534元 |
| 2026-04-20 | 1.5047元 | 2.1486元 |
| 2026-04-17 | 1.4943元 | 2.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.4930元 | 2.1369元 |
| 2026-04-15 | 1.4670元 | 2.1109元 |
| 2026-04-14 | 1.4756元 | 2.1195元 |
| 2026-04-13 | 1.4596元 | 2.1035元 |
| 2026-04-10 | 1.4566元 | 2.1005元 |
| 2026-04-09 | 1.4386元 | 2.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.4400元 | 2.0839元 |
| 2026-04-07 | 1.3915元 | 2.0354元 |
| 2026-04-03 | 1.3878元 | 2.0317元 |
| 2026-04-02 | 1.3915元 | 2.0354元 |
| 2026-04-01 | 1.4027元 | 2.0466元 |