国富策略回报混合C (018470.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6087元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (2416 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富策略回报混合(450010) |
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国富策略回报混合C(018470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |