国富策略回报混合C (018470.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6055元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2542 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富策略回报混合(450010) |
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国富策略回报混合C(018470) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2.86亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 4.69亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 6.58亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 5.36亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.20亿 | 8,358.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 5,752.14万 | 4,154.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 5,208.60万 | 3,595.61万元 | -- |