国富策略回报混合C (018470.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理王晓宁基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4146元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3281 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富策略回报混合(450010) |
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国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4146元 | 2.0585元 |
| 2026-07-16 | 1.4834元 | 2.1273元 |
| 2026-07-15 | 1.5199元 | 2.1638元 |
| 2026-07-14 | 1.5415元 | 2.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.5039元 | 2.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.5381元 | 2.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.5799元 | 2.2238元 |
| 2026-07-08 | 1.5488元 | 2.1927元 |
| 2026-07-07 | 1.5786元 | 2.2225元 |
| 2026-07-06 | 1.5987元 | 2.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.6055元 | 2.2494元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 2.2351元 |
| 2026-07-01 | 1.6391元 | 2.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.6431元 | 2.2870元 |
| 2026-06-29 | 1.6136元 | 2.2575元 |
| 2026-06-26 | 1.6154元 | 2.2593元 |
| 2026-06-25 | 1.6689元 | 2.3128元 |
| 2026-06-24 | 1.6408元 | 2.2847元 |
| 2026-06-23 | 1.6268元 | 2.2707元 |
| 2026-06-22 | 1.6686元 | 2.3125元 |
| 2026-06-18 | 1.6379元 | 2.2818元 |
| 2026-06-17 | 1.6264元 | 2.2703元 |
| 2026-06-16 | 1.6087元 | 2.2526元 |
| 2026-06-15 | 1.5994元 | 2.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.5475元 | 2.1914元 |
| 2026-06-11 | 1.5492元 | 2.1931元 |
| 2026-06-10 | 1.5508元 | 2.1947元 |
| 2026-06-09 | 1.5883元 | 2.2322元 |
| 2026-06-08 | 1.5498元 | 2.1937元 |
| 2026-06-05 | 1.5849元 | 2.2288元 |
| 2026-06-04 | 1.6245元 | 2.2684元 |
| 2026-06-03 | 1.6114元 | 2.2553元 |
| 2026-06-02 | 1.5958元 | 2.2397元 |
| 2026-06-01 | 1.5783元 | 2.2222元 |
| 2026-05-29 | 1.6018元 | 2.2457元 |
| 2026-05-28 | 1.6276元 | 2.2715元 |
| 2026-05-27 | 1.6015元 | 2.2454元 |
| 2026-05-26 | 1.6043元 | 2.2482元 |
| 2026-05-25 | 1.6038元 | 2.2477元 |
| 2026-05-22 | 1.5819元 | 2.2258元 |
| 2026-05-21 | 1.5505元 | 2.1944元 |
| 2026-05-20 | 1.5815元 | 2.2254元 |
| 2026-05-19 | 1.5788元 | 2.2227元 |
| 2026-05-18 | 1.5689元 | 2.2128元 |
| 2026-05-15 | 1.5724元 | 2.2163元 |
| 2026-05-14 | 1.5937元 | 2.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.6302元 | 2.2741元 |
| 2026-05-12 | 1.6062元 | 2.2501元 |
| 2026-05-11 | 1.5974元 | 2.2413元 |
| 2026-05-08 | 1.5706元 | 2.2145元 |