国富策略回报混合C(018470) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.4164元 | 2.0603元 |
| 2026-09-01 | 1.4329元 | 2.0768元 |
| 2026-08-31 | 1.4509元 | 2.0948元 |
| 2026-08-28 | 1.4482元 | 2.0921元 |
| 2026-08-27 | 1.4598元 | 2.1037元 |
| 2026-08-26 | 1.4355元 | 2.0794元 |
| 2026-08-25 | 1.4330元 | 2.0769元 |
| 2026-08-24 | 1.4341元 | 2.0780元 |
| 2026-08-21 | 1.4566元 | 2.1005元 |
| 2026-08-20 | 1.4538元 | 2.0977元 |
| 2026-08-19 | 1.4426元 | 2.0865元 |
| 2026-08-18 | 1.4970元 | 2.1409元 |
| 2026-08-17 | 1.5033元 | 2.1472元 |
| 2026-08-14 | 1.4683元 | 2.1122元 |
| 2026-08-13 | 1.4560元 | 2.0999元 |
| 2026-08-12 | 1.4663元 | 2.1102元 |
| 2026-08-11 | 1.4563元 | 2.1002元 |
| 2026-08-10 | 1.4662元 | 2.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.4608元 | 2.1047元 |
| 2026-08-06 | 1.4465元 | 2.0904元 |
| 2026-08-05 | 1.4353元 | 2.0792元 |
| 2026-08-04 | 1.4115元 | 2.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.3771元 | 2.0210元 |
| 2026-07-31 | 1.3953元 | 2.0392元 |
| 2026-07-30 | 1.3737元 | 2.0176元 |
| 2026-07-29 | 1.4124元 | 2.0563元 |
| 2026-07-28 | 1.3972元 | 2.0411元 |
| 2026-07-27 | 1.4601元 | 2.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.4246元 | 2.0685元 |
| 2026-07-23 | 1.4464元 | 2.0903元 |
| 2026-07-22 | 1.4418元 | 2.0857元 |
| 2026-07-21 | 1.4551元 | 2.0990元 |
| 2026-07-20 | 1.4005元 | 2.0444元 |
| 2026-07-17 | 1.4146元 | 2.0585元 |
| 2026-07-16 | 1.4834元 | 2.1273元 |
| 2026-07-15 | 1.5199元 | 2.1638元 |
| 2026-07-14 | 1.5415元 | 2.1854元 |
| 2026-07-13 | 1.5039元 | 2.1478元 |
| 2026-07-10 | 1.5381元 | 2.1820元 |
| 2026-07-09 | 1.5799元 | 2.2238元 |
| 2026-07-08 | 1.5488元 | 2.1927元 |
| 2026-07-07 | 1.5786元 | 2.2225元 |
| 2026-07-06 | 1.5987元 | 2.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.6055元 | 2.2494元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 2.2351元 |
| 2026-07-01 | 1.6391元 | 2.2830元 |
| 2026-06-30 | 1.6431元 | 2.2870元 |
| 2026-06-29 | 1.6136元 | 2.2575元 |
| 2026-06-26 | 1.6154元 | 2.2593元 |
| 2026-06-25 | 1.6689元 | 2.3128元 |