国富策略回报混合C (018470.jj ) 申	基金经理王晓宁基金类型混合型成立日期2023-05-18总资产规模3.59亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4164元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3588 / 9411)
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国富策略回报混合C(018470) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-04	2025-11-04	0.3308 元	3.88亿	1.28亿元	19.58%	19.58%
2023-12-19	2023-12-19	0.1103 元	7,684.56万	847.61万元	8.02%	20.07%
2023-09-25	2023-09-25	0.2028 元	11.37万	2.31万元	12.05%	20.07%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。