嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 持仓换手率20.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6122 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-06-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-29 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-28 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-26 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-15 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |