嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0723元 (2025-12-23) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5482 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.94万元 | 0.60% | 5.99万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.74万元 | 0.60% | 25.93万元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.11万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 71.59万元 | 0.60% | 17.90万元 | 0.15% |