嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0744元 (2025-12-30) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5506 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,283.75万 | 3,073.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 3,294.59万 | 3,115.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,214.20万 | 4,058.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,735.65万 | 6,514.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.52亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.83亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.14亿 | 2.17亿元 | -- |