嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0671元 (2025-12-17) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5460 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-12-03 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-21 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-11-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-10 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-31 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-10-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-10-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-10-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-10-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-21 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-10-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |