嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0971元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 持仓换手率20.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5660 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-08-27 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-08-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-08-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-07-29 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-28 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-21 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-20 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-17 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-14 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-03 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |