嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0879元 (2026-02-13) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5820 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-11 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-05 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-02-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-03 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-02 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-01-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-01-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-19 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-08 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-24 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-18 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-12-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-04 | 1.0647元 | 1.0647元 |