嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6218 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,085.37万 | 7.39% |
| (其中) 股票 | 3,085.37万 | 7.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.55亿 | 85.09% |
| (其中) 债券 | 3.55亿 | 85.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,400.00万 | 5.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 727.89万 | 1.74% |
| 5 | 其他资产 | 10.87万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,012.63万 | 2.43% |
| 金融业 | 985.50万 | 2.36% |
| 采矿业 | 321.39万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 175.60万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 486.78万 | 1.17% |
| 原材料 | 103.48万 | 0.25% |
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