嘉实稳健添翼一年持有混合A (018465.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0897元 (2026-02-25) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率12.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5931 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合C |
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嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 613.48万 | 1.79% |
| (其中) 股票 | 613.48万 | 1.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.06亿 | 89.40% |
| (其中) 债券 | 3.06亿 | 89.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,999.67万 | 5.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 835.00万 | 2.44% |
| 5 | 其他资产 | 180.65万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 283.64万 | 0.83% |
| 采矿业 | 172.10万 | 0.50% |
| 金融业 | 157.74万 | 0.46% |
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