富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0186元 | 1.0906元 |
| 2026-09-10 | 1.0189元 | 1.0909元 |
| 2026-09-09 | 1.0191元 | 1.0911元 |
| 2026-09-08 | 1.0191元 | 1.0911元 |
| 2026-09-07 | 1.0193元 | 1.0913元 |
| 2026-09-04 | 1.0190元 | 1.0910元 |
| 2026-09-03 | 1.0189元 | 1.0909元 |
| 2026-09-02 | 1.0182元 | 1.0902元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0905元 |
| 2026-08-31 | 1.0178元 | 1.0898元 |
| 2026-08-28 | 1.0174元 | 1.0894元 |
| 2026-08-27 | 1.0174元 | 1.0894元 |
| 2026-08-26 | 1.0183元 | 1.0903元 |
| 2026-08-25 | 1.0187元 | 1.0907元 |
| 2026-08-24 | 1.0189元 | 1.0909元 |
| 2026-08-21 | 1.0183元 | 1.0903元 |
| 2026-08-20 | 1.0184元 | 1.0904元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0906元 |
| 2026-08-18 | 1.0194元 | 1.0914元 |
| 2026-08-17 | 1.0190元 | 1.0910元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0906元 |
| 2026-08-13 | 1.0186元 | 1.0906元 |
| 2026-08-12 | 1.0181元 | 1.0901元 |
| 2026-08-11 | 1.0181元 | 1.0901元 |
| 2026-08-10 | 1.0187元 | 1.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.0181元 | 1.0901元 |
| 2026-08-06 | 1.0175元 | 1.0895元 |
| 2026-08-05 | 1.0173元 | 1.0893元 |
| 2026-08-04 | 1.0174元 | 1.0894元 |
| 2026-08-03 | 1.0170元 | 1.0890元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.0890元 |
| 2026-07-30 | 1.0167元 | 1.0887元 |
| 2026-07-29 | 1.0157元 | 1.0877元 |
| 2026-07-28 | 1.0157元 | 1.0877元 |
| 2026-07-27 | 1.0159元 | 1.0879元 |
| 2026-07-24 | 1.0161元 | 1.0881元 |
| 2026-07-23 | 1.0159元 | 1.0879元 |
| 2026-07-22 | 1.0161元 | 1.0881元 |
| 2026-07-21 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-20 | 1.0150元 | 1.0870元 |
| 2026-07-17 | 1.0152元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.0148元 | 1.0868元 |
| 2026-07-15 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-14 | 1.0149元 | 1.0869元 |
| 2026-07-13 | 1.0148元 | 1.0868元 |
| 2026-07-10 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-07 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0871元 |