富安达富祥利率债C (018451.jj ) 富安达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模5,072.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-03-20) 基金经理康佳燕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3535 / 7195)
相关基金:	主从基金: 富安达富祥利率债A 、富安达富祥利率债D
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-09	2025-07-09	0.042 元	2,401.34万	100.86万元	3.96%	4.90%
2025-04-24	2025-04-24	0.01 元	2,345.96万	23.46万元	0.94%	4.90%
2024-09-10	2024-09-10	0.01 元	2.13亿	212.87万元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。