富安达富祥利率债C (018451.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3566 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债D |
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.01 元 | 8,909.67万 | 89.10万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.042 元 | 2,401.34万 | 100.86万元 | 3.96% | 4.90% |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0.01 元 | 2,345.96万 | 23.46万元 | 0.94% | |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.01 元 | 2.13亿 | 212.87万元 | 0.95% | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |