富安达富祥利率债C(018451) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,072.30万 | 5,020.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 394.09万 | 391.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,541.33万 | 2,401.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,483.20万 | 2,345.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.85亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.82亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.60亿元 | -- |