估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富安达富祥利率债C
(018451.jj )
申
基金经理
康佳燕
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-27
总资产规模
5,077.65万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0186
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3638 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富安达富祥利率债A
、
富安达富祥利率债D
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富安达富祥利率债C(018451) - 基金投资策略和运作
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