富安达富祥利率债C (018451.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0151元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3629 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-07 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-07-03 | 1.0145元 | 1.0865元 |
| 2026-07-02 | 1.0146元 | 1.0866元 |
| 2026-07-01 | 1.0144元 | 1.0864元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0878元 |
| 2026-06-26 | 1.0150元 | 1.0870元 |
| 2026-06-25 | 1.0148元 | 1.0868元 |
| 2026-06-24 | 1.0141元 | 1.0861元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-22 | 1.0154元 | 1.0874元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.0874元 |
| 2026-06-17 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-16 | 1.0146元 | 1.0866元 |
| 2026-06-15 | 1.0137元 | 1.0857元 |
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.0856元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0856元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.0862元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-06-05 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0156元 | 1.0876元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-02 | 1.0155元 | 1.0875元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0876元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0869元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0130元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0842元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0840元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.0831元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0824元 |