富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0748元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0747元 |
| 2026-01-27 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2026-01-22 | 1.0121元 | 1.0741元 |
| 2026-01-21 | 1.0123元 | 1.0743元 |
| 2026-01-20 | 1.0121元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0113元 | 1.0733元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0731元 |
| 2026-01-09 | 1.0107元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0105元 | 1.0725元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.0719元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0725元 |
| 2025-12-31 | 1.0104元 | 1.0724元 |
| 2025-12-30 | 1.0104元 | 1.0724元 |
| 2025-12-29 | 1.0104元 | 1.0724元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.0728元 |
| 2025-12-25 | 1.0107元 | 1.0727元 |
| 2025-12-24 | 1.0108元 | 1.0728元 |
| 2025-12-23 | 1.0108元 | 1.0728元 |
| 2025-12-22 | 1.0104元 | 1.0724元 |
| 2025-12-19 | 1.0106元 | 1.0726元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0720元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.0718元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.0709元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.0707元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.0714元 |
| 2025-12-11 | 1.0102元 | 1.0722元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0715元 |
| 2025-12-09 | 1.0089元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.0082元 | 1.0702元 |
| 2025-12-05 | 1.0083元 | 1.0703元 |
| 2025-12-04 | 1.0077元 | 1.0697元 |
| 2025-12-03 | 1.0093元 | 1.0713元 |
| 2025-12-02 | 1.0100元 | 1.0720元 |
| 2025-12-01 | 1.0104元 | 1.0724元 |
| 2025-11-28 | 1.0101元 | 1.0721元 |
| 2025-11-27 | 1.0096元 | 1.0716元 |
| 2025-11-26 | 1.0100元 | 1.0720元 |
| 2025-11-25 | 1.0109元 | 1.0729元 |
| 2025-11-24 | 1.0114元 | 1.0734元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.0733元 |
| 2025-11-20 | 1.0115元 | 1.0735元 |