富安达富祥利率债C (018451.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3566 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债D |
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0136元 | 1.0856元 |
| 2026-06-11 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0856元 |
| 2026-06-09 | 1.0142元 | 1.0862元 |
| 2026-06-08 | 1.0147元 | 1.0867元 |
| 2026-06-05 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-04 | 1.0156元 | 1.0876元 |
| 2026-06-03 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-06-02 | 1.0155元 | 1.0875元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0876元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0873元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0149元 | 1.0869元 |
| 2026-05-26 | 1.0141元 | 1.0861元 |
| 2026-05-25 | 1.0134元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0130元 | 1.0850元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0851元 |
| 2026-05-19 | 1.0132元 | 1.0852元 |
| 2026-05-18 | 1.0125元 | 1.0845元 |
| 2026-05-15 | 1.0122元 | 1.0842元 |
| 2026-05-14 | 1.0122元 | 1.0842元 |
| 2026-05-13 | 1.0123元 | 1.0843元 |
| 2026-05-12 | 1.0120元 | 1.0840元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0832元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0830元 |
| 2026-05-06 | 1.0206元 | 1.0826元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.0831元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0204元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0199元 | 1.0819元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0824元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.0829元 |
| 2026-04-22 | 1.0213元 | 1.0833元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0830元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0826元 |
| 2026-04-17 | 1.0205元 | 1.0825元 |
| 2026-04-16 | 1.0197元 | 1.0817元 |
| 2026-04-15 | 1.0195元 | 1.0815元 |
| 2026-04-14 | 1.0191元 | 1.0811元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0185元 | 1.0805元 |
| 2026-04-09 | 1.0183元 | 1.0803元 |
| 2026-04-08 | 1.0186元 | 1.0806元 |
| 2026-04-07 | 1.0187元 | 1.0807元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.0803元 |
| 2026-04-02 | 1.0176元 | 1.0796元 |
| 2026-04-01 | 1.0174元 | 1.0794元 |
| 2026-03-31 | 1.0177元 | 1.0797元 |