富安达富祥利率债C(018451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0167元 | 1.0787元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0786元 |
| 2026-03-18 | 1.0165元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0156元 | 1.0776元 |
| 2026-03-13 | 1.0158元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0158元 | 1.0778元 |
| 2026-03-11 | 1.0153元 | 1.0773元 |
| 2026-03-10 | 1.0154元 | 1.0774元 |
| 2026-03-09 | 1.0152元 | 1.0772元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0779元 |
| 2026-03-05 | 1.0159元 | 1.0779元 |
| 2026-03-04 | 1.0159元 | 1.0779元 |
| 2026-03-03 | 1.0154元 | 1.0774元 |
| 2026-03-02 | 1.0151元 | 1.0771元 |
| 2026-02-27 | 1.0145元 | 1.0765元 |
| 2026-02-26 | 1.0141元 | 1.0761元 |
| 2026-02-25 | 1.0147元 | 1.0767元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.0767元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.0767元 |
| 2026-02-11 | 1.0144元 | 1.0764元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0144元 | 1.0764元 |
| 2026-02-06 | 1.0139元 | 1.0759元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.0754元 |
| 2026-02-04 | 1.0130元 | 1.0750元 |
| 2026-02-03 | 1.0129元 | 1.0749元 |
| 2026-02-02 | 1.0129元 | 1.0749元 |
| 2026-01-30 | 1.0128元 | 1.0748元 |
| 2026-01-29 | 1.0128元 | 1.0748元 |
| 2026-01-28 | 1.0127元 | 1.0747元 |
| 2026-01-27 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2026-01-26 | 1.0126元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0125元 | 1.0745元 |
| 2026-01-22 | 1.0121元 | 1.0741元 |
| 2026-01-21 | 1.0123元 | 1.0743元 |
| 2026-01-20 | 1.0121元 | 1.0741元 |
| 2026-01-19 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0736元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.0734元 |
| 2026-01-14 | 1.0113元 | 1.0733元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0732元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.0731元 |
| 2026-01-09 | 1.0107元 | 1.0727元 |
| 2026-01-08 | 1.0105元 | 1.0725元 |
| 2026-01-07 | 1.0099元 | 1.0719元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0717元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0725元 |
| 2025-12-31 | 1.0104元 | 1.0724元 |