富安达富祥利率债C (018451.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理康佳燕基金类型债券型成立日期2023-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3642 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达富祥利率债(018450) 、富安达富祥利率债D |
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富安达富祥利率债C(018451) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.17% | 0.32% | 0.33% | 0.42% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.09% | -0.67% | -0.09% | 0.64% | -0.08% | 0.36% | -0.20% | -0.50% | -0.33% | 0.57% | -0.15% | 0.03% | -0.32% |
| 2024 | 0.53% | 0.62% | 0.28% | 0.34% | 0.39% | 0.66% | 0.66% | -0.14% | 0.17% | 0.18% | 0.58% | 1.73% | 6.15% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.14% | 0.45% | 0.09% | 0.03% | 0.63% | 1.35% |