汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2191元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.94% (454 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-05-13 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-05-12 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-11 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-08 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-07 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-29 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-28 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-27 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-04-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-23 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-22 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-17 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-16 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-15 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-14 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-07 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-03 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-31 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-27 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-26 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-03-25 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-24 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-23 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-20 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-19 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-18 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-17 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-16 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-13 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-11 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-09 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-06 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-05 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-04 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-03 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-02 | 1.7903元 | 1.7903元 |