汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0785元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率28.57% (326 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-07-17 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-07-16 | 2.2743元 | 2.2743元 |
| 2026-07-15 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-07-14 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-07-13 | 2.3992元 | 2.3992元 |
| 2026-07-10 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-07-09 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-07-08 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-07-07 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2026-07-06 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-07-03 | 2.5681元 | 2.5681元 |
| 2026-07-02 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-07-01 | 2.7739元 | 2.7739元 |
| 2026-06-30 | 2.8281元 | 2.8281元 |
| 2026-06-29 | 2.7441元 | 2.7441元 |
| 2026-06-26 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2026-06-25 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-06-24 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-06-23 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-22 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-06-18 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-06-17 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-06-16 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-15 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-06-12 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-06-11 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-06-10 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-06-09 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-06-08 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-06-05 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-04 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-03 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-06-02 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-01 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-29 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-05-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-27 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-26 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-25 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-22 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-05-21 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-05-20 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-05-19 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-14 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-05-13 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-05-12 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-11 | 2.2201元 | 2.2201元 |