汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4834元 (2025-12-23) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (723 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-22 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-16 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-15 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-03 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2025-12-02 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2025-12-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2025-11-28 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-11-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-11-26 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2025-11-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-11-24 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2025-11-21 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-11-20 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-11-19 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2025-11-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-17 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2025-11-14 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-13 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-11-12 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-11-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-07 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2025-11-06 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-11-04 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-03 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-10-31 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-10-30 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2025-10-29 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-10-28 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2025-10-27 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-10-24 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-10-23 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-10-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-10-21 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2025-10-20 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-10-17 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-10-16 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-10-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |