汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8970元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (511 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-23 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-22 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-17 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-16 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-15 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-14 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-04-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-04-09 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-04-08 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-07 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-04-03 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-01 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-31 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-03-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-27 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-03-26 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-03-25 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-03-24 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-03-23 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-03-20 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-19 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-03-18 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-03-17 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-03-16 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-03-13 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-03-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-03-11 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-03-09 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-06 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-03-05 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-04 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2026-03-03 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-03-02 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-02-27 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-02-26 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-02-25 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-02-24 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-11 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-06 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |