汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7108元 (2026-02-13) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.22% (612 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-12 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-02-11 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-10 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-02-09 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-02-06 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2026-02-05 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-02-04 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-02-03 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-02-02 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-01-30 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-01-29 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-01-28 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-27 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-01-26 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-01-23 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-01-22 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-01-21 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-01-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-16 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-01-15 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-01-14 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-01-13 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-01-12 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-01-09 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-01-08 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-01-07 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-01-06 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-01-05 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-12-31 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-12-30 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-29 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2025-12-26 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-25 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-12-24 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-23 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-12-22 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2025-12-19 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-12-18 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2025-12-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-16 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-15 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-12-12 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2025-12-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2025-12-10 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-08 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-05 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-12-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |