汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7304元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (387 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-06-24 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-06-23 | 2.5239元 | 2.5239元 |
| 2026-06-22 | 2.5688元 | 2.5688元 |
| 2026-06-18 | 2.5579元 | 2.5579元 |
| 2026-06-17 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-06-16 | 2.4194元 | 2.4194元 |
| 2026-06-15 | 2.3890元 | 2.3890元 |
| 2026-06-12 | 2.2685元 | 2.2685元 |
| 2026-06-11 | 2.2826元 | 2.2826元 |
| 2026-06-10 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-06-09 | 2.2836元 | 2.2836元 |
| 2026-06-08 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-06-05 | 2.2812元 | 2.2812元 |
| 2026-06-04 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-06-03 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-06-02 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-06-01 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-05-29 | 2.2844元 | 2.2844元 |
| 2026-05-28 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-27 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2026-05-26 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-05-25 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-05-22 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-05-21 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-05-20 | 2.3147元 | 2.3147元 |
| 2026-05-19 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-05-18 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-05-15 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-05-14 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-05-13 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-05-12 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-05-11 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-05-08 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-07 | 2.1699元 | 2.1699元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-04-29 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-28 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-27 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-04-24 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-23 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-04-22 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-04-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-04-20 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-04-17 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-16 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2026-04-15 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-04-14 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-04-13 | 1.7054元 | 1.7054元 |