汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理左剑基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0904元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.33% (468 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.54亿 | 80.40% |
| (其中) 股票 | 3.54亿 | 80.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,583.94万 | 19.52% |
| 3 | 其他资产 | 36.30万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 64.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,877.10万 | 8.82% |
| 房地产业 | 277.10万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.21%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 2,660.17万 | 6.05% |
| 50 电信服务 | 72.65万 | 0.17% |
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