汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4856元 (2025-12-26) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (767 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.29亿 | 8,443.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,492.89万 | 7,810.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,698.98万 | 4,343.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,215.34万 | 4,381.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 4,869.20万 | 5,185.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,577.77万 | 5,475.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,151.74万 | 5,959.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 6,099.76万 | 6,398.57万元 | -- |