汇添富成长领航混合A (018442.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4986元 (2025-12-24) 基金经理左剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 持仓换手率264.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (704 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富成长领航混合C |
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汇添富成长领航混合A(018442) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 82.42万元 | 1.20% | 13.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 194.94万元 | 1.20% | 32.49万元 | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 106.12万元 | 1.20% | 17.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 136.07万元 | 1.20% | 22.68万元 | 0.20% |