汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2308元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3939 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-27 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-04-23 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |