汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.31倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4471 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,350.85万 | 75.25% |
| (其中) 股票 | 4,350.85万 | 75.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,404.78万 | 24.30% |
| 3 | 其他资产 | 26.03万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,210.19万 | 55.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293.80万 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 136.75万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.02万 | 2.30% |
| 采矿业 | 120.70万 | 2.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75.11万 | 1.30% |
| 房地产业 | 63.77万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.65万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.58万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.72万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 50.71万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.81万 | 0.60% |
| 建筑业 | 34.34万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 13.30万 | 0.23% |
| 综合 | 9.20万 | 0.16% |
| 金融业 | 8.21万 | 0.14% |
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