汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1156元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5640 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富量化选股混合A(018440) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,720.45万 | 90.80% |
| (其中) 股票 | 5,720.45万 | 90.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 453.42万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 126.47万 | 2.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,796.41万 | 60.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.88万 | 7.00% |
| 批发和零售业 | 287.61万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.18万 | 2.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156.94万 | 2.49% |
| 建筑业 | 136.68万 | 2.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.99万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.24万 | 1.70% |
| 房地产业 | 97.46万 | 1.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 84.61万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 82.26万 | 1.31% |
| 卫生和社会工作 | 62.06万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.54万 | 0.90% |
| 采矿业 | 42.76万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 26.73万 | 0.42% |
| 金融业 | 20.23万 | 0.32% |
| 综合 | 8.86万 | 0.14% |
加载中......