汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2025-12-19) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6383 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,599.26万 | 83.81% |
| (其中) 股票 | 4,599.26万 | 83.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 825.82万 | 15.05% |
| 3 | 其他资产 | 62.44万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,387.15万 | 43.50% |
| 金融业 | 1,109.52万 | 20.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.06万 | 4.36% |
| 采矿业 | 227.77万 | 4.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128.87万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.08万 | 2.02% |
| 建筑业 | 93.71万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 84.40万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.12万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 39.14万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.23万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.50万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.08万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 18.63万 | 0.34% |
| 房地产业 | 15.00万 | 0.27% |
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