汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-13) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4326 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,235.53万 | 91.88% |
| (其中) 股票 | 4,235.53万 | 91.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 318.79万 | 6.92% |
| 3 | 其他资产 | 55.66万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,266.86万 | 70.86% |
| 批发和零售业 | 129.17万 | 2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.65万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.06万 | 2.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.57万 | 2.55% |
| 建筑业 | 75.51万 | 1.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.15万 | 1.59% |
| 房地产业 | 70.41万 | 1.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.12万 | 1.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.22万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 35.69万 | 0.77% |
| 采矿业 | 29.07万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.18万 | 0.50% |
| 金融业 | 17.57万 | 0.38% |
| 住宿和餐饮业 | 15.50万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 11.86万 | 0.26% |
| 综合 | 6.05万 | 0.13% |
| 教育 | 3.90万 | 0.08% |
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