汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-13) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4326 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,926.62万 | 1,832.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,366.05万 | 2,285.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 3,904.16万 | 4,301.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 5,594.71万 | 6,272.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,641.22万 | 5,176.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,228.19万 | 5,782.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,511.37万 | 5,280.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,695.19万 | 7,568.61万元 | -- |