汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0293元 (2025-12-19) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6383 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富量化选股混合A(018440) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 40.73万元 | 0.80% | 5.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-04-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 59.00万元 | 1.20% | 9.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.80万元 | 1.20% | 5.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 90.54万元 | 1.20% | 15.09万元 | 0.20% |