汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1132元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5517 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-06-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-23 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-22 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-18 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-17 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-16 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-15 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-09 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-08 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-05 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-04 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-01 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-28 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-05-22 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-19 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-15 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-13 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-11 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-06 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-30 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-29 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-28 | 1.1925元 | 1.1925元 |