汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2021元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (4112 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-20 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-17 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-16 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-15 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-04-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-08 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-26 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-20 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-16 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-12 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-11 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-10 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-04 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-25 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-24 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |