汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王星星基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1634元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率20.31倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4503 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-02 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-08-31 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-27 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-08-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-08-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-08-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-14 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-12 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-07 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-06 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-04 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-30 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-29 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-24 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-23 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-21 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-07-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-13 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-07 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-03 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-02 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-29 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |