汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1687元 (2026-02-13) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.98% (4326 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-10 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-02-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-02-06 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-02-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-03 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-27 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-01-26 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-01-23 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-20 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-14 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-13 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-01-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-06 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-05 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-23 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |