汇添富量化选股混合A (018440.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0348元 (2025-12-22) 基金经理王星星管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-13) 持仓换手率388.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6380 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富量化选股混合C |
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汇添富量化选股混合A(018440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-11-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-11-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-11-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-06 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-05 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-03 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-10-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-10-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-10-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-23 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-10-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-10-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-10-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |