财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3529元 (2026-01-26) 基金经理林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-09) 持仓换手率399.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.81% (2173 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-01-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-22 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-21 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-01-20 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-01-19 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-16 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-15 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-14 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-12 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-08 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-01-07 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-01-06 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-05 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2025-12-31 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2025-12-30 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-29 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-12-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-25 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-12-24 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-23 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-22 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-19 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2025-12-18 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-12-17 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-16 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2025-12-15 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2025-12-12 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2025-12-11 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-12-10 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-09 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-08 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-04 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-03 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-02 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-12-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-28 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2025-11-27 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-11-26 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-25 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2025-11-19 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-11-18 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-11-17 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-11-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |