财通资管品质消费混合发起式A (018438.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理林伟基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9000元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率382.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (8160 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管品质消费混合发起式C |
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财通资管品质消费混合发起式A(018438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-07 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-07-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-03 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-02 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-07-01 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-30 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-29 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-06-26 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-06-23 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-17 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-06-16 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-15 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-12 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-10 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-05 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-04 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-06-01 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-29 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |